Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan

30 января 2018 года компания ГК «КОРУС Консалтинг» сообщила о завершении проекта по внедрению системы финансового моделирования на базе платформы Anaplan в компании Polymetal.

Предпосылки

Для задач финансового моделирования Polymetal использовал MS Excel. Однако, понимая все ограничения этого инструмента (невозможность оперативно консолидировать данные, собирать несколько версий отчетности, моделировать долгосрочные сценарии развития компании в зависимости от изменения различных макропараметров и анализировать эффективность приобретения новых месторождений), руководство компании приняло решение о смене системы. Для решения задачи была выбрана облачная платформа для планирования – Anaplan. Партнером по развертыванию системы стал ГК «КОРУС Консалтинг».

Задачи

Перед проектной группой интегратора стояла задача в кратчайшие сроки усовершенствовать существующие практики моделирования, стандартизировав подход к формированию финансовых моделей всех месторождений компании, переложить его на новую платформу и добавить возможности сценарного анализа и визуализации данных.

Итог проекта

Проект был завершён за 2,5 месяца. За это время в системе были реализованы модель месторождений с учетом специфики производственных процессов всех месторождений, модель горно-перерабатывающего комбината, консолидированная модель группы и сценарное моделирование.

«Отличием этого проекта от других аналогичных проектов стало то, что мы смогли отказаться от этапа «Создание методологии» и с первых дней проекта реализовывали модель непосредственно в системе. Модель автоматизировалась буквально `с колес`: требования заказчика реализовывались непосредственно в Anaplan в короткие сроки. Эталонная модель месторождения в системе была создана через месяц после начала проекта, а дальше поэтапно наращивалась функциональность системы: добавлялась специфика других месторождений, настраивалась консолидация, сценарное моделирование, аналитические панели и т.п.». Дарья Сидорова, руководитель проектов департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг»

«Инвесторы, менеджмент компании и аудиторы предъявляют высокие требования к качеству информации, содержащейся в наших финансовых моделях. Благодаря возможностям системы финансового моделирования, мы рассчитываем повысить достоверность информации, сократить сроки формирования отчетности и, главное, получить удобный инструмент для принятия решений, в том числе для оценки эффективности активов в зависимости от различных макропараметров. Мы уже начали работать с системой, где формируем финансовую модель весь срок жизни по восьми действующим месторождениям и перерабатывающим хабам компании и планируемым проектам. В Anaplan мы можем онлайн смоделировать различные сценарии развития, провести анализ и выбрать тот вариант, который считаем наиболее оптимальным с точки зрения интересов компании. Раньше на решение таких задач с помощью электронных таблиц уходили дни, а онлайн-доступ всех заинтересованных пользователей к единой версии модели был невозможен.». Максим Назимок, заместитель генерального директора по финансам Polymetal