Название базовой системы (платформы): | UBS.NET |
Разработчики: | ЮниСАБ |
Дата последнего релиза: | декабрь 2010 года |
Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Технологии: | АБС - Автоматизированные банковские системы |
В бизнес-модуле "ЮниСАБ: Фьючерсные контракты" реализован полный цикл обработки информации – от взаимодействия с внешними системами фронт-офисов до полного отражения операций в бухгалтерском учете, оперативной аналитической отчетности и отчетности государственных органов, регламентированной инструкциями ЦБ РФ и ФСФР.
Блок взаимодействия с внешними системами обеспечивает импорт сделок и вариационной маржи с ММВБ и РТС. Кроме того, поддержка форматов взаимодействия с системой учета торговых операций, ведения позиций и управления рисками Кондор+ позволяет импортировать аналогичные данные из этой системы с последующей сверкой с биржевыми данными.
Внутренние регистры модуля обеспечивают:
- ведение спецификаций фьючерсов и серий инструментов, учет поставочных и расчетных фьючерсов
- ведение справочников торговых площадок, контрагентов, договоров с клиентами, сделок, поручений/распоряжений на сделки
- учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения
- расчет открытых позиций методом FIFO
- ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и срочным контрактам
- учет комиссий биржи, брокера и банка
Для отражения операций по фьючерсным контрактам в бухгалтерском учете реализован гибкий инструмент базовых операций. С его помощью настраиваются состав и свойства формируемых бухгалтерских документов. Сергей Петренко, МТС RED: ИБ-игроки строят экосистемы, чтобы обеспечить заказчика интегрированными средствами защиты
Для передачи документов из бэк-офиса в бухгалтерию используется механизм группировки документов в распоряжения. Блок формирования документов поддерживает автоматическое формирование учетных документов по сделкам текущего дня и по открытой позиции:
- подготовка документов по итогам операций на ОРЦБ
- документы по операциям покупки, продажи
- подготовка документов по вариационной марже по собственным и клиентским позициям
- подготовка документов движения средств по разделу «Г»: постановка, переоценка, движение
- удержание комиссии торговой системы и брокера (для клиентских сделок)
- документы по гарантийному обеспечению по каждому клиенту
Поддерживается автоматическое открытие счетов внутреннего учета.
Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета выполняется в соответствии с инструкциями ЦБ РФ и нормативами ФСФР.
В состав отчетности входят:
- регистры ФСФР внутреннего учета сделок
- регистры внутреннего учета денежных средств
- регистры внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам
- отчеты по вариационной марже и гарантийным обязательствам
- сделки с производными финансовыми инструментами (форма 1100)
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)