| Заказчики: РОНИН Траст Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Хомнет Консалтинг Продукт: Хомнет:НФОНа базе: 1С:Предприятие 8.3 Дата проекта: 2017/03 — 2018/04
|
Технология: Учетные системы
|
Содержание |
2018: Переход на отчетность в формате XBRL
27 июня 2018 года стало известно, что в компании"РОНИН Траст" завершен проект по обеспечению сдачи отчетности в ЦБ "по кнопке" с помощью решений ХОМНЕТ:XBRL+ХОМНЕТ:НФО.
Задачи проекта
 | При выборе Подрядчика для перехода на XBRL нам было важно наличие готового решения у вендора и наличие ресурсов, которые позволили бы нам приступить к сдаче регламентированной отчетности в сроки, определенные в законодательстве. При принятии решения о приобретении ПО, среди прочего, для нас важным являлось наличие разнообразных вариантов закачки данных из различных учетных систем, как промышленно изготовленных, так и написанных специалистами компании. Сергей Стукалов, генеральный директор УК «РОНИН Траст»
|  |
Ход проекта
Решение «Хомнет XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие отраслевые функциональные возможности:
- Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил)
- Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами:
- автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС)
- через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
- через интерфейсы ручного ввода
Итог проекта
В рамках проекта автоматизированы следующие функции:
- Работа с таксономией
- Загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv)
- Валидация данных по правилам таксономии ЦБ
- Технологическая проверка данных
- Формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ
Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой, осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.
2017: Внедрение системы учета на базе "Хомнет:НФО"
28 апреля 2017 года компания «Хомнет Консалтинг» сообщила о внедрении системы учёта и подготовки отчётности на ЕПС в компании «РОНИН Траст».
Для реализации Положений Банка России управляющая компания приобрела специализированное решение «ХОМНЕТ:НФО 2».
Специалисты «РОНИН Траст» осуществляют внедрение основных модулей решения самостоятельно, при консультационной поддержке экспертов «Хомнет Консалтинг».
Задачи проекта
Необходимость в подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности по отраслевым стандартам возникла в связи с изменениями в законодательстве. Представление первой обязательной отчётности по стандартам для профессиональных участников рынка ценных бумаг предстояло подготовить по итогам первого квартала 2017 года к 30.06.2017. С 2018 года сдача отчётности в формате ЕПС становится единственно возможной.
Для выполнения требований регулятора УК «РОНИН Траст» выбрала технологию компании «Хомнет консалтинг» - «ХОМНЕТ:НФО».Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
Ход проекта
Проект в УК «РОНИН Траст» выполнен по технологии быстрого старта, подразумевая запуск системы силами Заказчика под надзором вендора в рамках расширенной поддержки.
В рамках проекта система учёта по ОСБУ встроена в действующий ИТ-ландшафт заказчика:
- в течение 2017 года первичные бухгалтерские документы будут передаваться из системы учёта по РСБУ в «ХОМНЕТ:НФО» (учёт по ОСБУ).
- с 1 января 2018 года первичные документы будут заноситься в «ХОМНЕТ:НФО».
- настроена синхронизация переноса данных по отражению заработной платы из 1С:ЗУП в «ХОМНЕТ:НФО».
- из фронт-офисных и бэк-офисных систем Заказчика настроены процессы переноса данных по доверительному управлению и брокерским операциям.
Итог проекта
В результате проекта создана единая информационная система для ведения учёта и подготовки отчётности на ЕПС и формирование тестовой отчётности для предоставления в ЦБ РФ за первый и второй кварталы 2017 года.
