Компания "Финам" модернизирует учёт операций с ценными бумагами

Компания 1С-Рарус автоматизировала управляющую компанию «Финам Менеджмент» - программная платформа 1С, решение «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8».

Решение

Компания-заказчик нуждалась в оптимизации учетной политики, в том числе - в учете операций с ценными бумагами.

Требовалось создать информационную систему, которая позволяла реализовать следующие возможности:

• Формирует специализированные отчеты по доверительному учету и компании;
• Загружает котировки и сделки;
• Регламентировать отчетность, в том числе баланс с учетом финансовых вложений;
• Учитывать регламентированные операции: переоценка ценных бумаг, начисление и погашение процентов по депозиту и т.д.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» автоматизировали 6 рабочих мест.

Итог

В результате внедрения программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» получена возможность вести учет акций, облигаций, векселей, депозитов, выданных и полученных кредитов и займов. Управляющая компания получила инструмент для ведения учета нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной информационной базе.

Созданная информационная система позволяет управляющей компании «Финам Менеджмент» решать следующие задачи:

• Производить учет выданных и полученных кредитов по займу;
• Следить за операциями с ценными бумагами;
• Производить анализ передачи или возврата имущества, начисления процентов по кредитам и займам.