BI-система

Система стратегического планирования, бюджетирования, консолидации, анализа и управленческой отчетности на базе "Microsoft Office PerformancePoint Server 2007"

Описание:

1. Бюджетирование всей проектной деятельности.
2. Бюджетирование операционной и инвестиционной деятельности.
3. Бюджеты Центров затрат.
4. Консолидация данных с исключением внутригрупповых оборотов (между Бизнес-единицами и между проектами).
5. Консолидированные бюджеты (несколько вариантов P&L / БДР (РСБУ, GAAP), CashFlow / БДДС, Баланс).
6. Консолидированные доходы и расходы в 5 дополнительных аналитиках: Бизнес-единица, Продукт, Проект, Центр затрат, Контрагент. Всего аналитик более 10.
7. Формирование нескольких версий бюджетов – в зависимости от ситуации на рынке.
8. Итерационное и скользящее бюджетирование (анализ планов на 3 кв., которые составлялись в 1 кв. и их сопоставление с текущими планами) – т.е. повышение качества планирования линейными менеджерами. На этом так же построена система мотивации (выполнение КПЭ, согласованных вначале года).
9. Ежедневная автоматическая интеграция с MBS Axapta. Мы внедрили наше решение – «Reporting Package» - которое так же аналогично интегрируется с 1С.

Мы из Axapta (можем из 1С) синхронизируем справочники в PPS и представляем их в иерархическом виде. Далее закачиваем все проводки (как есть). На основании этих данных в PPS создается пакет отчетности – возможность аналитических отчетов по фактическим данным за каждый день. При этом мы четко показываем какие журналы (проводки) формировали данную сумму за данный день в разрезе всех аналитик (сумма в конкретной ячейке). Если есть вопросы, то можно открыть Axapta и увидеть документы и транзакции. Далее мы проводим 2 трансформации данных. Одна трансформация для формирования на ежедневной основе факта исполнения бюджетов (управленческий подход). Вторая трансформация для формирования фактической отчетности по РСБУ и GAAP.

1. Выгрузка данных для формирования проводок в Axapta. На основании бюджетных расчетов в PPS мы формируем данные, которые потом переносятся в Axapta. В дальнейшем коллеги планируют это использовать для системы контроллинга (контроль бюджетов)