Заказчики: Терра аури (Terra auri) Строительство и промышленность строительных материалов Подрядчики: ИТАН (ФинПроСофт) Продукт: ИТАН: Управленческий балансНа базе: 1С:Предприятие 8.2 Дата проекта: 2014/05 — 2015/03
|
Технология: Учетные системы
|
Содержание |
февраль 2015г. - март 2015г.
Проектный отдел «ИТАН» завершил доработку и внедрение системы управления договорами под специфику «Терра аури».
В процессе настроек выполнены работы:
- Система «ИТАН: Управленческий баланс» внедрена в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика.
- Настроена модель управления договорами.
- Выполнена доработка по заполнению бухгалтерских документов из договоров.
- Настроен учет первичных документов по договорам.
- Расширена аналитика учета и планирования договоров по проектам и бухгалтерским аналитикам.
- Система управления договорами для Заказчика позволяет решать следующие задачи:
- Ведение графиков начислений и выплат по договорам.
- Управление реестром договоров по их статусам.
- Отражения в платежном календаре графиков платежей по договору.
- Автоматическое формирование заявок по договорам.
- Построение отчетности по учету и исполнению договоров.
- Система управления договорами запущена в опытную эксплуатацию."
февраль 2015г. - март 2015г.
Компания «ИТАН» выполнила настройку и доработку системы управления денежными средствами для холдинга «Терра аури».
В проекты выполнены следующие настройки:
- Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика.
- Настроена модель бюджета движения денежных средств.
- Доработан документ «Месячный платежный план ЦФО» под бизнес-процессы Заказчика.
- Настроены виды заявок и маршруты их визирования.
- Доработаны отчеты по платежному календарю.
- Настроенная система позволяет решать следующие задачи:
- Бюджетирования денежных средств.
- Ежемесячной актуализации бюджетов и согласование плана платежей на месяц для ЦФО.
- Формировать заявки на платеж, проверять их на соответствие бюджету и визировать по требуемым маршрутам.
- Управлять платежеспособностью предприятия и предотвращать кассовые разрывы.
- Система управления денежными средствами запущена в опытную эксплуатацию.
февраль 2015г. - март 2015г.
Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы управленческого учета под специфику компании «Терра аури».
В рамках проекта выполнены следующие настройки:
- Настроен план счетов управленческого учета.
- Настроена аналитика управленческого учета (6 признаков: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Статья, Контрагент, Договор), и правила ее заполнения.
- Заполнено соответствие счетов РБСУ и упр. учета.
- Настроены чисто управленческие операции (шаблоны, распределения, закрытие месяца).
- Разработаны формы финансовых отчетов: Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движение денежных средств, Отчет по договорам.
- Настроенная система решает следующие задачи Заказчика:
- Автоматизированное формирование управленческого учета на основание бухгалтерского учета.
- Автоматически заполнять управленческую аналитику.
- Вводить чисто управленческие операции и распределять затраты.
- Формировать управленческую отчетность
- Система управленческого учета запущена в опытную эксплуатацию.
май 2014г. - июль 2014г.
Завершен проект по автоматизации системы корпоративного финансового управления. Целью создания и внедрения информационной системы корпоративного финансового управления является автоматизация процессов бюджетного планирования и контроля, управления денежными средствами и взаиморасчетами с контрагентами, позволяющая решить следующие задачи:
- Формирование единой бюджетной договорной базы.
- Бюджетное планирование деятельности и ресурсов Компании на любой период в разрезе сценариев, центров финансового учета, проектов, остаточных и оборотных показателей, дополнительной аналитики.
- Автоматизированный контроль за соблюдением установленных бюджетных лимитов на всех этапах осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
- Регистрация планируемых поступлений и расходов денежных средств, резервирование бюджетных лимитов и денежных средств на расчетных счетах и в кассах, формирование платежных календарей.
- Фиксация возникновения задолженности контрагентов перед Компанией и Компании перед контрагентами, учет причин возникновения задолженности и анализ ее текущего состояния с отслеживанием истории изменения.
- Мониторинг фактического исполнения планов с возможностью отклонения плановых и фактических показателей, составление сводной отчетности по результатам мониторинга.
- Реализация принципа однократного ввода информации, гибкая интеграция с системами бухгалтерского учета.
- Распределение ответственности и полномочий участников процессов в соответствие с их бизнес-ролями."