«Райс» автоматизировал казначейство и подготовку отчетности для «Росводоканала»

Компания «Райс» в начале января 2018 года объявила о завершении работ по проекту автоматизации казначейства и подготовки корпоративной отчетности (МСФО) на базе программного обеспечения «1С:ERP» для группы компаний «Росводоканал».

Ход проекта

В рамках проекта были проведены работы по двум основным направлениям:

• Централизованное казначейство;
• Корпоративная отчетность (МСФО).

Специалисты компании «Райс» выполнили работы по следующим ключевым этапам:

• Фаза 1. Казначейство
  • Этап 1.1. Обследование существующих информационных систем и бизнес-процессов
  • Этап 1.2. Техническое задание
  • Этап 1.3. Внедрение информационной системы
  • Этап 1.4. Обучение пользователей компаний
  • Этап 1.5. Опытно-промышленная эксплуатация в компаниях.
  • Этап 1.6. Перевод системы в промышленную эксплуатацию.

• Фаза 2. Корпоративная отчетность (МСФО)
  • Этап 2.1. Обследование существующих информационных систем и бизнес-процессов
  • Этап 2.2. Техническое задание
  • Этап 2.3. Внедрение информационной системы
  • Этап 2.4. Обучение пользователей компаний
  • Этап 2.5. Опытно-промышленная эксплуатация в компаниях
  • Этап 2.6. Перевод системы в промышленную эксплуатацию

Итоги проекта

Автоматизация блока «Централизованное казначейство» позволила реализовать следующий функционал процесса управления денежными потоками в ГК «Росводоканал»:

• Контроль целевого использования денежных средств;
• Планирование операций с денежными средствами;
• Формирование платежных документов;
• Учет кредитов (займов) и депозитов.

В свою очередь, автоматизация блока «Корпоративная отчетность» позволила реализовать процесс трансляции из учетных систем ДК на счетах Единого плана счетов и их консолидацию на уровне группы в формате основных отчетных форм:

• PL (Profit and Loss) — отчет о прибыли и убытках;
• BS (Balance Sheet) — управленческий баланс;
• CF (Casf Flow) — отчет о движении денежных средств;
• ES (Statement of changes in equity) — отчет об изменениях в капитале.

По состоянию на 8 января 2017 года все работы по проекту завершены, и система запущена в промышленную эксплуатацию.